2026년 2월 4일 미국 증시 시황 요약
이날 시장의 키워드는 **’빅테크 회의론’**과 **’섹터 순환매’**였습니다. 강력한 AI 모멘텀으로 달렸던 기술주들이 밸류에이션 부담과 고금리 우려에 직면하며 매물이 쏟아진 반면, 가치주와 에너지 섹터로는 자금이 유입되었습니다.
📊 3대 지수 마감 현황
- 다우 존스(Dow): 49,501.30 (+0.53%) – 암젠(AMGN) 등 우량주 상승으로 반등
- S&P 500: 6,882.72 (-0.51%) – 기술주 하락의 영향으로 약세
- 나스닥(Nasdaq): 22,905.19 (-1.51%) – 반도체 및 빅테크 폭락으로 이틀째 급락
🚀 중점 종목 분석 (TSLA, PLTR, TQQQ, SOXL)
1. 테슬라 (TSLA) | -3.80% (종가 $405.91)
- 하락 원인: 전기차 수요 둔화 우려와 더불어 ‘매그니피센트 7’ 종목 전반에 걸친 매도세의 직격탄을 맞았습니다. 기술적 지지선을 이탈하며 투자 심리가 위축된 모습입니다.
2. 팔란티어 (PLTR) | -11.62% (종가 $139.54)
- 하락 원인: 전날 강력한 실적을 발표했음에도 불구하고, **”성장세에 비해 주가가 너무 비싸다”**는 밸류에이션 우려가 터져 나오며 차익 실현 매물이 폭주했습니다. 70% 매출 성장을 기록했으나 시장은 냉정했습니다.
3. TQQQ (나스닥 100 3배) | -5.26% (종가 $49.76)
- 현황: 나스닥의 1.5% 하락에 따라 5%가 넘는 큰 폭의 조정을 받았습니다. 특히 엔비디아와 알파벳의 하락이 치명적이었습니다.
4. SOXL (반도체 3배) | -13.09% (종가 $53.19)
- 하락 원인: 반도체 섹터의 폭락이 있었습니다. 특히 **AMD(-17.31%)**의 실적 가이던스 실망 매물과 **엔비디아(-3.41%)**의 조정이 겹치며 레버리지 ETF인 SOXL은 하루 만에 두 자릿수 급락을 기록했습니다.
📈 섹터별 분석: “기술주 버리고 에너지로”
- 최고 상승 섹터: 에너지(Energy, +3.3%)
- 미국-이란 간 지정학적 긴장 고조로 유가가 급등하며 에너지 관련주가 시장을 방어했습니다.
- 최악 부진 섹터: 정보기술(IT, -2.2%) 및 커뮤니케이션(-1.3%)
- AI 투자 대비 수익성 의구심(AI Burn)이 다시 고개를 들며 대형 기술주들이 일제히 무너졌습니다.
💰 오늘 실적 발표 주요 업체
- 알파벳(GOOGL): 장 마감 후 실적 발표. 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 상회했으나, AI 인프라 확대를 위한 자본 지출(CapEx)의 급증 소식에 장외에서 변동성을 보였습니다.
- 퀄컴(QCOM): 장 마감 후 호실적을 발표했습니다. 특히 자동차용 반도체 매출이 역대 최고치를 기록하며 시간외 거래에서 반등을 시도 중입니다.
- 일리릴리(LLY): 비만 치료제 수요 지속으로 실적 호조를 보이며 시가총액 1조 달러를 다시 탈환했습니다.
💡 향후 대응 방안 및 주요 일정
1. 대응 전략
- 반도체 비중 조절: AMD의 실적 충격이 반도체 섹터 전반의 멀티플 하향으로 이어지고 있습니다. SOXL 등 레버리지 상품은 단기 반등 시 비중을 줄이고 리스크 관리가 필요합니다.
- 순환매 장세 대비: 지수가 고점에서 흔들릴 때 에너지, 헬스케어 등 방어주로 자금이 도망가고 있습니다. 포트폴리오의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
2. 핵심 일정 체크 (KST 기준)
- 2월 5일 밤: 아마존(AMZN) 실적 발표 (빅테크 심리의 분수령)
- 2월 6일 22:30: ★미국 비농업 고용보고서(NFP) 발표★ (금리 인하 향방 결정)
- 2월 11일: 미국 소비자물가지수(CPI) 발표
[투자 유의사항]
과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
블로그에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단을 위한 참고 자료이며, 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자 원금의 일부 또는 전부 손실이 발생할 수 있습니다.