2026년 2월 5일 미국 증시 시황 요약
전반적인 시장 분위기는 매우 무거웠습니다. 아마존 등 빅테크의 막대한 AI 투자(Capex)가 수익성으로 이어질지에 대한 의구심과 함께, 부진한 노동 지표가 발표되며 경기 침체 우려가 다시 고개를 들었습니다.
📊 3대 지수 마감 현황
- 다우 존스: 48,908.72 (-1.2%) – 약 600포인트 급락
- S&P 500: 6,798.40 (-1.2%) – 연초 대비 수익률 마이너스 전환
- 나스닥: 22,540.59 (-1.6%) – 기술주 투매 현상 심화
🚀 중점 종목 분석 (TSLA, PLTR, TQQQ, SOXL)
1. 테슬라 (TSLA) | $397.21 (-2.17%)
결국 심리적 마지노선이었던 400달러 선이 붕괴되었습니다. 전기차 업황 둔화 우려와 더불어 기술주 전반에 걸친 매도 압력을 견디지 못했습니다. 400달러 아래에서의 저가 매수세 유입 여부가 향후 관건입니다.
2. 팔란티어 (PLTR) | 하락세 지속
소프트웨어 섹터 전반에 불어닥친 **’앤스로픽(Anthropic) 쇼크’**의 영향을 받았습니다. 앤스로픽의 새로운 AI 도구가 기존 소프트웨어 개발 서비스를 대체할 수 있다는 우려에 팔란티어를 포함한 소프트웨어주들이 동반 하락했습니다.
3. TQQQ (나스닥 100 3배) | $47.64 (-4.26%)
나스닥의 1.6% 급락에 따라 레버리지 상품인 TQQQ는 4%가 넘는 타격을 입었습니다. 특히 마이크로소프트(-4.95%)와 아마존(-4.4%)의 하락이 지수를 강하게 끌어내렸습니다.
4. SOXL (반도체 3배) | $53.25 (+0.11%)
어제의 폭락(-13%) 이후 장 초반 반등을 시도했으나, 결국 보합권에서 마감했습니다. 엔비디아와 AMD가 하락세를 멈추고 버텨준 덕분에 나스닥 대비 방어력은 보였으나, 여전히 불안한 흐름입니다.
📈 섹터별 분석: “방어주로의 피신”
- 가장 많이 상승한 섹터: 헬스케어, 필수소비재
- 맥케슨(MCK): 호실적 발표로 +17% 폭등하며 헬스케어 섹터를 견인했습니다.
- 허쉬(HSY): 실적 호조에 힘입어 +9% 급등했습니다.
- 가장 부진한 섹터: 가상자산, 소프트웨어, 에너지
- 비트코인이 $64,000선까지 급락하며 코인베이스(-13.3%) 등 관련주가 폭락했습니다.
- 아마존(AMZN): 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 -4.4% 선제적 하락을 보였습니다.
💰 오늘 실적 발표 주요 업체
- 아마존(AMZN): 장 마감 후 실적 발표. 매출은 기록적이었으나 가이던스 실망으로 시간외 거래에서 추가 하락 중입니다.
- 펠로톤(PTON): 실적 쇼크로 -28% 폭락하며 최악의 하루를 보냈습니다.
- 스냅(SNAP): 매출 부진 우려에 -12% 급락했습니다.
- 암 홀딩스(ARM): AI 칩 수요 지속 기대감에 +6% 상승하며 반도체 중 유일하게 빛났습니다.
💡 향후 대응 방안 및 중요 일정
1. 대응 전략
- 빅테크 AI Burn 우려: 구글과 아마존의 천문학적인 AI 투자가 수익성 의구심을 낳고 있습니다. 이제는 단순한 ‘기대감’이 아닌 **’실질 수익’**이 찍히는 종목 위주로 포트폴리오를 압축해야 합니다.
- 현금 비중 확보: 나스닥의 변동성이 극에 달해 있습니다. 섣부른 물타기보다는 오늘 밤 발표될 고용 보고서 이후의 방향성을 확인하는 것이 좋습니다.
- 가상자산 연동주 주의: 비트코인의 변동성이 커지고 있어 마이크로스트래티지(MSTR) 등의 종목은 리스크 관리가 필수입니다.
2. 분석에 필요한 주요 일정 (KST 기준)
- 2월 6일(금) 22:30: ★미국 1월 비농업 고용보고서(NFP) 및 실업률★ (경기 침체 여부 판가름)
- 2월 10~11일: 소비자물가지수(CPI) 발표 (인플레이션 둔화 속도 확인)
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